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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张竞
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.0225 |
2.0225 |
0.0069 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
2.0179 |
2.0179 |
0.0110 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.0052 |
2.0052 |
0.0118 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.9934 |
1.9934 |
0.0077 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.9857 |
1.9857 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0145 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0298 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.9709 |
1.9709 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0188 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0108 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0045 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0224 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0319 |
1.64 |
| 2025-12-04 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0070 |
-0.36 |