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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0600 |
1.2620 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.0711 |
1.2731 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.0747 |
1.2767 |
0.0116 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.0650 |
1.2670 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.0682 |
1.2702 |
0.0101 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0598 |
1.2618 |
0.0103 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.0512 |
1.2532 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0585 |
1.2605 |
0.0104 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.0498 |
1.2518 |
0.0182 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.0346 |
1.2366 |
-0.0420 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.0697 |
1.2717 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.0769 |
1.2789 |
-0.0295 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.1015 |
1.3035 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1012 |
1.3032 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.1114 |
1.3134 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1140 |
1.3160 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.1214 |
1.3234 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1193 |
1.3213 |
0.0188 |
1.42 |
| 2026-03-10 |
1.1036 |
1.3056 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.0965 |
1.2985 |
-0.0092 |
-0.70 |