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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2038元
- 基金经理：
- 潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0379 |
1.2417 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0373 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0372 |
1.2410 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0374 |
1.2412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0372 |
1.2410 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0367 |
1.2405 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0364 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0362 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0360 |
1.2398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0358 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0359 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0358 |
1.2396 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0355 |
1.2393 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0351 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0349 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0351 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0350 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0349 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0350 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0349 |
1.2387 |
-0.0005 |
-0.04 |