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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1904元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0140 |
1.2044 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0137 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0135 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0136 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0137 |
1.2041 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0132 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0130 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0128 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0128 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0127 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0127 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0127 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0126 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0124 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0122 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0122 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0120 |
1.2024 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0117 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0116 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0115 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01 |