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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-12 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-11 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0029 |
-0.20 |