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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-06 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0023 |
0.19 |