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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1482 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1481 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1480 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1480 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1478 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1476 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1475 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1475 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1474 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1473 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1472 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1472 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1471 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1469 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1469 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1468 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1466 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1466 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1465 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1464 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |