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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1564 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1562 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1561 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1561 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1559 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1557 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1556 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1555 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1554 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1553 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1552 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1552 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1551 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1549 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1549 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1547 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1546 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1545 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1544 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1543 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01 |