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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0472 |
1.2112 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.0548 |
1.2188 |
0.0270 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.0307 |
1.1947 |
-0.0188 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.0475 |
1.2115 |
0.0187 |
1.62 |
| 2026-03-27 |
1.0308 |
1.1948 |
0.0141 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.0182 |
1.1822 |
-0.0180 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.0343 |
1.1983 |
0.0212 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.0153 |
1.1793 |
0.0356 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
0.9835 |
1.1475 |
-0.0251 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
1.0059 |
1.1699 |
-0.0157 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.0199 |
1.1839 |
-0.0432 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
1.0585 |
1.2225 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0639 |
1.2279 |
-0.0209 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.0826 |
1.2466 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0877 |
1.2517 |
-0.0133 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.0996 |
1.2636 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1005 |
1.2645 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1007 |
1.2647 |
0.0089 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.0927 |
1.2567 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.0952 |
1.2592 |
-0.0027 |
-0.22 |