华富恒玖3个月定期开放债券C（006770）中风险

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基金估值：
[03-11]
累计分红：
--元
基金经理：
倪莉莎
成立日期：
2019-01-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
华富基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-03-10 1.0455 1.0455 0.0000 0.00
2020-03-06 1.0455 1.0455 -0.0017 -0.16
2020-02-28 1.0472 1.0472 0.0031 0.30
2020-02-21 1.0441 1.0441 0.0005 0.05
2020-02-14 1.0436 1.0436 0.0001 0.01
2020-02-07 1.0435 1.0435 0.0032 0.31
2020-01-23 1.0374 1.0374 0.0029 0.28
2020-01-17 1.0345 1.0345 0.0004 0.04
2020-01-10 1.0344 1.0344 0.0001 0.01
2020-01-03 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04
2019-12-31 1.0344 1.0344 0.0008 0.08
2019-12-30 1.0336 1.0336 0.0001 0.01
2019-12-27 1.0335 1.0335 0.0001 0.01
2019-12-26 1.0334 1.0334 0.0009 0.09
2019-12-25 1.0325 1.0325 0.0003 0.03
2019-12-24 1.0322 1.0322 0.0014 0.14
2019-12-23 1.0308 1.0308 0.0007 0.07
2019-12-20 1.0301 1.0301 0.0002 0.02
2019-12-19 1.0299 1.0299 0.0000 0.00
2019-12-18 1.0299 1.0299 0.0000 0.00
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