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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1232元
- 基金经理：
- 吕春杰,刘瀚驰
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0748 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0748 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0745 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0743 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0742 |
1.1974 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0737 |
1.1969 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0732 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0729 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0729 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0730 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0729 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0729 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0729 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0726 |
1.1958 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0728 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0727 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0723 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0723 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0722 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0720 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |