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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1232元
- 基金经理：
- 吕春杰,刘瀚驰
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0707 |
1.1939 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0712 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0710 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0709 |
1.1941 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0711 |
1.1943 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0716 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0714 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0714 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0714 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0706 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0704 |
1.1936 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0700 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0699 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0701 |
1.1933 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0703 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0700 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0698 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0696 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |