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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1440元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0380 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0378 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0377 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0377 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0377 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0376 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0375 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0375 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0374 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0374 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0374 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0373 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0372 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0371 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0371 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0370 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0369 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0369 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0369 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0369 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |