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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2117元
- 基金经理：
- 骆毅,闫雯雯,董珊珊
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0248 |
1.2365 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0243 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0241 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0241 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0239 |
1.2356 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0234 |
1.2351 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0231 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0229 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0227 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0224 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0224 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0222 |
1.2339 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0218 |
1.2335 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0214 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0212 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0212 |
1.2329 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0209 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0458 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0458 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0457 |
1.2325 |
-0.0005 |
-0.04 |