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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 朱佳,夏晨曦
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0319 |
1.2219 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0315 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0313 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0316 |
1.2216 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0309 |
1.2209 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0306 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0305 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0303 |
1.2203 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0299 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0297 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0298 |
1.2198 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0295 |
1.2195 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0292 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0291 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0290 |
1.2190 |
-0.0004 |
-0.03 |