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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1298 |
0.1298 |
-0.0025 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
0.1323 |
0.1323 |
0.0025 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
0.1298 |
0.1298 |
-0.0003 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
0.1301 |
0.1301 |
-0.0025 |
-1.89 |
| 2026-03-27 |
0.1326 |
0.1326 |
-0.0004 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
0.1330 |
0.1330 |
-0.0036 |
-2.64 |
| 2026-03-25 |
0.1366 |
0.1366 |
0.0028 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
0.1338 |
0.1338 |
0.0032 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
0.1306 |
0.1306 |
-0.0035 |
-2.61 |
| 2026-03-20 |
0.1341 |
0.1341 |
-0.0041 |
-2.97 |
| 2026-03-19 |
0.1382 |
0.1382 |
-0.0052 |
-3.63 |
| 2026-03-18 |
0.1434 |
0.1434 |
0.0004 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
0.1430 |
0.1430 |
-0.0006 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.1436 |
0.1436 |
0.0026 |
1.84 |
| 2026-03-13 |
0.1410 |
0.1410 |
0.0002 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
0.1408 |
0.1408 |
-0.0013 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
0.1421 |
0.1421 |
-0.0008 |
-0.56 |
| 2026-03-10 |
0.1429 |
0.1429 |
0.0049 |
3.55 |
| 2026-03-09 |
0.1380 |
0.1380 |
-0.0007 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
0.1387 |
0.1387 |
0.0044 |
3.28 |