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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐朝贞
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-03-06 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0018 |
0.14 |