加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0134 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0177 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0192 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0141 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0164 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0444 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0236 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0186 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0219 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0122 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0159 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0023 |
-0.14 |