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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1669元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0405 |
1.2074 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0397 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0395 |
1.2064 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0398 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0398 |
1.2067 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0388 |
1.2057 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0385 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0384 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0383 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0382 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0384 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0382 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0380 |
1.2049 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0372 |
1.2041 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0368 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0370 |
1.2039 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0367 |
1.2036 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0358 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0358 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0356 |
1.2025 |
-0.0013 |
-0.11 |