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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9411 |
3.9411 |
0.1312 |
3.44 |
| 2026-04-02 |
3.8099 |
3.8099 |
-0.0732 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
3.8831 |
3.8831 |
0.1674 |
4.51 |
| 2026-03-31 |
3.7157 |
3.7157 |
-0.1009 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
3.8166 |
3.8166 |
0.0144 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
3.8022 |
3.8022 |
0.0370 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
3.7652 |
3.7652 |
-0.0522 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
3.8174 |
3.8174 |
0.1681 |
4.61 |
| 2026-03-24 |
3.6493 |
3.6493 |
0.0915 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
3.5578 |
3.5578 |
-0.1704 |
-4.57 |
| 2026-03-20 |
3.7282 |
3.7282 |
0.1053 |
2.91 |
| 2026-03-19 |
3.6229 |
3.6229 |
-0.0386 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
3.6615 |
3.6615 |
0.1076 |
3.03 |
| 2026-03-17 |
3.5539 |
3.5539 |
-0.1647 |
-4.43 |
| 2026-03-16 |
3.7186 |
3.7186 |
0.0351 |
0.95 |
| 2026-03-13 |
3.6835 |
3.6835 |
-0.0221 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
3.7056 |
3.7056 |
-0.0261 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
3.7317 |
3.7317 |
-0.0707 |
-1.86 |
| 2026-03-10 |
3.8024 |
3.8024 |
0.1962 |
5.44 |
| 2026-03-09 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.1162 |
-3.12 |