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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 孙晨进
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9737 |
1.2237 |
-0.0266 |
-2.17 |
| 2026-04-02 |
0.9953 |
1.2453 |
-0.0291 |
-2.33 |
| 2026-04-01 |
1.0190 |
1.2690 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-31 |
1.0211 |
1.2711 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0173 |
1.2673 |
0.0348 |
2.86 |
| 2026-03-27 |
0.9890 |
1.2390 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-03-26 |
0.9934 |
1.2434 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
0.9982 |
1.2482 |
0.0176 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
0.9839 |
1.2339 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-23 |
0.9859 |
1.2359 |
-0.0347 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.0141 |
1.2641 |
-0.0246 |
-1.93 |
| 2026-03-19 |
1.0341 |
1.2841 |
-0.0247 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.0542 |
1.3042 |
0.0732 |
5.98 |
| 2026-03-17 |
0.9947 |
1.2447 |
-0.0261 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.0159 |
1.2659 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0183 |
1.2683 |
-0.0514 |
-3.94 |
| 2026-03-12 |
1.0601 |
1.3101 |
-0.0402 |
-2.99 |
| 2026-03-11 |
1.0928 |
1.3428 |
-0.0252 |
-1.84 |
| 2026-03-10 |
1.1133 |
1.3633 |
0.0350 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.0848 |
1.3348 |
-0.0172 |
-1.27 |