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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8043元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5440 |
2.3483 |
-0.0127 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.5516 |
2.3559 |
-0.0128 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.5593 |
2.3636 |
0.0565 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.5254 |
2.3297 |
-0.0412 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.5501 |
2.3544 |
0.0277 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
1.5335 |
2.3378 |
0.0312 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.5148 |
2.3191 |
-0.0275 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.5313 |
2.3356 |
0.0635 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.4932 |
2.2975 |
0.0352 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.4721 |
2.2764 |
-0.0677 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
1.5127 |
2.3170 |
-0.0113 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.5195 |
2.3238 |
-0.0927 |
-3.53 |
| 2026-03-18 |
1.5751 |
2.3794 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.5734 |
2.3777 |
-0.0542 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.6059 |
2.4102 |
-0.0670 |
-2.44 |
| 2026-03-13 |
1.6461 |
2.4504 |
-0.0343 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.6667 |
2.4710 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.6650 |
2.4693 |
0.0308 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.6465 |
2.4508 |
0.0098 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.6406 |
2.4449 |
-0.0542 |
-1.94 |