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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2623 |
1.3853 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.2672 |
1.3902 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.2654 |
1.3884 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2668 |
1.3898 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2675 |
1.3905 |
0.0081 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.2603 |
1.3833 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2611 |
1.3841 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.2659 |
1.3889 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2656 |
1.3886 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.2612 |
1.3842 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.2703 |
1.3933 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.2731 |
1.3961 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.2705 |
1.3935 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2665 |
1.3895 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2652 |
1.3882 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.2621 |
1.3851 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2635 |
1.3865 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.2605 |
1.3835 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.2575 |
1.3805 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2590 |
1.3820 |
0.0002 |
0.02 |