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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2500 |
1.3730 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2509 |
1.3739 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2500 |
1.3730 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2518 |
1.3748 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2502 |
1.3732 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2503 |
1.3733 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2484 |
1.3714 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2477 |
1.3707 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2445 |
1.3675 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2433 |
1.3663 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2440 |
1.3670 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.2379 |
1.3609 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.2419 |
1.3649 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2441 |
1.3671 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.2415 |
1.3645 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.2444 |
1.3674 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2434 |
1.3664 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2440 |
1.3670 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.2421 |
1.3651 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.2389 |
1.3619 |
-0.0009 |
-0.06 |