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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲,陈薪羽
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-09 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-07-08 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-07-07 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0052 |
0.53 |
| 2025-07-04 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0071 |
0.73 |
| 2025-07-03 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-02 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-07-01 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0086 |
0.90 |
| 2025-06-30 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-06-27 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0111 |
-1.15 |
| 2025-06-26 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-06-25 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0071 |
0.74 |
| 2025-06-24 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-06-23 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-06-20 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-06-19 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2025-06-18 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-06-17 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-06-16 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-06-13 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2025-06-12 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0022 |
0.23 |