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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 何林泽,沈致远
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
3091.75 |
30.00 |
5.91% |
| 2 |
25黄山城投CP002 |
3044.65 |
30.00 |
5.82% |
| 3 |
25吴中经发SCP014 |
3009.51 |
30.00 |
5.75% |
| 4 |
24民生银行二级资本债01 |
2153.83 |
21.00 |
4.12% |
| 5 |
23淮北建投MTN002 |
2109.12 |
20.00 |
4.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.40% |
0.73% |
1.67% |
0.40% |
7.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5906/8894 |
5227/8894 |
6606/8894 |
6766/8894 |
5484/8894 |
6738/8894 |
4942/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0784 |
1.5384 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0783 |
1.5383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0783 |
1.5383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0782 |
1.5382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0780 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-02-25 |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
2023-02-28 |
0.0340 |
| 2023-01-12 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0410 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0450 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0570 |
| 2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
0.0520 |
