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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0143 |
0.80 |
| 2026-04-03 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0123 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0217 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0419 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0244 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0211 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0154 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0222 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0201 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0440 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0126 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0491 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0181 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0141 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0108 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0280 |
1.51 |