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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5424 |
2.5424 |
0.0266 |
1.06 |
| 2026-04-02 |
2.5158 |
2.5158 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0638 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
2.4525 |
2.4525 |
-0.0256 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
2.4781 |
2.4781 |
0.0444 |
1.82 |
| 2026-03-27 |
2.4337 |
2.4337 |
0.0177 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0270 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0319 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
2.4111 |
2.4111 |
0.0544 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0667 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
2.4234 |
2.4234 |
0.0057 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
2.4177 |
2.4177 |
-0.0658 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
2.4835 |
2.4835 |
0.0313 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0229 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
2.4751 |
2.4751 |
-0.0330 |
-1.32 |
| 2026-03-13 |
2.5081 |
2.5081 |
-0.0103 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
2.5184 |
2.5184 |
-0.0423 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
2.5607 |
2.5607 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
2.5582 |
2.5582 |
0.0340 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
2.5242 |
2.5242 |
-0.0488 |
-1.90 |