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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9615 |
2.1760 |
-0.0062 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.9669 |
2.1814 |
-0.0274 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
1.9909 |
2.2054 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.9923 |
2.2068 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
1.9964 |
2.2109 |
0.0348 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
1.9659 |
2.1804 |
-0.0246 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.9875 |
2.2020 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.9935 |
2.2080 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.9913 |
2.2058 |
-0.0171 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
2.0063 |
2.2208 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.0119 |
2.2264 |
0.0335 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.9825 |
2.1970 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.9835 |
2.1980 |
0.0553 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
1.9350 |
2.1495 |
0.0115 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.9249 |
2.1394 |
-0.0320 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
1.9530 |
2.1675 |
0.0628 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
1.8979 |
2.1124 |
-0.0245 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.9194 |
2.1339 |
-0.0291 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.9449 |
2.1594 |
0.0112 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.9351 |
2.1496 |
-0.0399 |
-1.78 |