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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 黄佳丽,刘斌
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0320 |
1.2720 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.0268 |
1.2668 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0288 |
1.2688 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0299 |
1.2699 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.0240 |
1.2640 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
1.0166 |
1.2566 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0174 |
1.2574 |
0.0109 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.0081 |
1.2481 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.0164 |
1.2564 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0147 |
1.2547 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.0100 |
1.2500 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.0027 |
1.2427 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.0085 |
1.2485 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.0135 |
1.2535 |
0.0148 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.0009 |
1.2409 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-17 |
0.9924 |
1.2324 |
0.0209 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
0.9746 |
1.2146 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.9821 |
1.2221 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-12 |
0.9795 |
1.2195 |
0.0078 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.9729 |
1.2129 |
-0.0143 |
-1.24 |