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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0164 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0186 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0171 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0219 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0157 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0234 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0506 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0219 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0193 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0246 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0201 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0180 |
-1.43 |