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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯淳
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0882 |
-5.89 |
| 2026-03-13 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0086 |
-0.57 |
| 2026-03-03 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0517 |
-3.29 |
| 2026-03-02 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0275 |
1.78 |
| 2026-02-27 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0092 |
0.60 |
| 2026-02-26 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0227 |
1.50 |
| 2026-02-25 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0285 |
1.92 |
| 2026-02-24 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0494 |
3.45 |
| 2026-02-13 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0494 |
3.57 |
| 2026-02-06 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0297 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0141 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0375 |
2.75 |
| 2026-01-16 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0163 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0632 |
4.93 |
| 2025-12-31 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0407 |
3.28 |
| 2025-12-19 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0260 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0193 |
1.55 |