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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3870元
- 基金经理：
- 党伟
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3669 |
2.7539 |
-0.0297 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
2.3913 |
2.7783 |
-0.0420 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
2.4258 |
2.8128 |
0.0352 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
2.3969 |
2.7839 |
-0.0912 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
2.4718 |
2.8588 |
-0.0208 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
2.4889 |
2.8759 |
0.0875 |
2.97 |
| 2026-03-26 |
2.4170 |
2.8040 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-03-25 |
2.4131 |
2.8001 |
0.0616 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.3625 |
2.7495 |
0.0611 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
2.3123 |
2.6993 |
-0.0548 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
2.3573 |
2.7443 |
0.0075 |
0.26 |
| 2026-03-19 |
2.3511 |
2.7381 |
-0.1053 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
2.4376 |
2.8246 |
-0.0133 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
2.4485 |
2.8355 |
-0.0842 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
2.5177 |
2.9047 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
2.5213 |
2.9083 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
2.5232 |
2.9102 |
-0.0263 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
2.5448 |
2.9318 |
0.0240 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
2.5251 |
2.9121 |
0.0555 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
2.4795 |
2.8665 |
-0.0336 |
-1.10 |