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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0554元
- 基金经理：
- 曹芙蓉,程涛涛
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1293 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1291 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1292 |
1.1846 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1300 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1299 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1299 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1299 |
1.1853 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1295 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1296 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1292 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1289 |
1.1843 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1283 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1282 |
1.1836 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1285 |
1.1839 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1288 |
1.1842 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1284 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1282 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1279 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1278 |
1.1832 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1273 |
1.1827 |
-0.0009 |
-0.08 |