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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4663元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9960 |
1.4620 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0020 |
1.4680 |
-0.0339 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.0250 |
1.4910 |
0.0251 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.0080 |
1.4740 |
-0.0398 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.0350 |
1.5010 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0400 |
1.5060 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0360 |
1.5020 |
-0.0206 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0500 |
1.5160 |
0.0295 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.0300 |
1.4960 |
0.0118 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
1.0220 |
1.4880 |
-0.0531 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0580 |
1.5240 |
0.0147 |
0.95 |
| 2026-03-19 |
1.0480 |
1.5140 |
-0.0162 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.0590 |
1.5250 |
0.0295 |
1.92 |
| 2026-03-17 |
1.0390 |
1.5050 |
-0.0354 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0162 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.0520 |
1.5180 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0510 |
1.5170 |
-0.0147 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.0610 |
1.5270 |
0.0162 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.0500 |
1.5160 |
0.0398 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.0230 |
1.4890 |
-0.0103 |
-0.68 |