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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0500 |
2.45 |
| 2026-04-02 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0310 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0107 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0298 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0462 |
2.26 |
| 2026-03-27 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0265 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0602 |
-2.89 |
| 2026-03-25 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0522 |
2.57 |
| 2026-03-24 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0635 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.1102 |
-5.31 |
| 2026-03-20 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0364 |
-1.72 |
| 2026-03-19 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.0441 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0519 |
2.47 |
| 2026-03-17 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.1032 |
-4.68 |
| 2026-03-16 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0180 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0521 |
-2.29 |
| 2026-03-12 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0351 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0238 |
-1.02 |
| 2026-03-10 |
2.3356 |
2.3356 |
0.0377 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
2.2979 |
2.2979 |
-0.0211 |
-0.91 |