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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0073 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0274 |
-2.82 |
| 2026-03-30 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0177 |
1.85 |
| 2026-03-26 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0115 |
-1.19 |
| 2026-03-20 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0198 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0224 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0197 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0284 |
-2.67 |
| 2026-03-13 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0244 |
2.34 |
| 2026-03-10 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0108 |
-1.02 |
| 2026-03-09 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0059 |
0.56 |
| 2026-03-05 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0049 |
0.47 |