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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.7679元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
飞荣达 |
165.80 |
|
5.16% |
| 2 |
长芯博创 |
110.76 |
|
3.45% |
| 3 |
铂力特 |
110.39 |
|
3.44% |
| 4 |
英维克 |
106.89 |
|
3.33% |
| 5 |
博盈特焊 |
104.56 |
|
3.25% |
| 6 |
国盾量子 |
100.76 |
|
3.14% |
| 7 |
信维通信 |
99.20 |
|
3.09% |
| 8 |
中大力德 |
98.30 |
|
3.06% |
| 9 |
东山精密 |
93.11 |
|
2.90% |
| 10 |
华丰科技 |
92.06 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
4.09% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-13.63% |
-15.72% |
-14.61% |
13.22% |
-15.72% |
18.70% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8147/10851 |
9844/10851 |
10629/10851 |
9916/10851 |
5157/10851 |
10553/10851 |
3566/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7523 |
2.5202 |
-0.0928 |
-2.89% |
| 2026-03-30 |
1.8045 |
2.5724 |
0.0139 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
1.7967 |
2.5646 |
0.0553 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
1.7656 |
2.5335 |
-0.0636 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
1.8014 |
2.5693 |
0.0545 |
1.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1631 |
| 2023-06-01 |
2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-06 |
0.0785 |
| 2019-03-01 |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-06 |
0.0336 |
| 2019-01-31 |
2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-12 |
0.0520 |
| 2018-11-28 |
2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-12-03 |
0.1087 |
