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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0245 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0205 |
-1.65 |
| 2026-03-27 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0272 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0156 |
-1.21 |
| 2026-03-24 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0341 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0220 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0300 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0113 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0111 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0168 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0257 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0283 |
-2.14 |