加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2473元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0935 |
1.3408 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0930 |
1.3403 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0928 |
1.3401 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0930 |
1.3403 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0932 |
1.3405 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0923 |
1.3396 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0920 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0919 |
1.3392 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0903 |
1.3376 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0905 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0906 |
1.3379 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0901 |
1.3374 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0904 |
1.3377 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0895 |
1.3368 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0891 |
1.3364 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0895 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0894 |
1.3367 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0884 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0884 |
1.3357 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0881 |
1.3354 |
-0.0013 |
-0.09 |