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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0864元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0168 |
1.1032 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.0188 |
1.1052 |
-0.0229 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.0400 |
1.1264 |
0.0228 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.0189 |
1.1053 |
-0.0206 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.0380 |
1.1244 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0399 |
1.1263 |
0.0068 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0336 |
1.1200 |
-0.0218 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.0538 |
1.1402 |
0.0309 |
2.79 |
| 2026-03-24 |
1.0252 |
1.1116 |
0.0276 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
0.9996 |
1.0860 |
-0.0341 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.0312 |
1.1176 |
-0.0206 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
1.0503 |
1.1367 |
-0.0314 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.0794 |
1.1658 |
0.0274 |
2.41 |
| 2026-03-17 |
1.0540 |
1.1404 |
-0.0364 |
-3.10 |
| 2026-03-16 |
1.0877 |
1.1741 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.0907 |
1.1771 |
-0.0367 |
-3.02 |
| 2026-03-12 |
1.1247 |
1.2111 |
-0.0261 |
-2.11 |
| 2026-03-11 |
1.1489 |
1.2353 |
-0.0157 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
1.1634 |
1.2498 |
0.0312 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.1345 |
1.2209 |
-0.0067 |
-0.54 |