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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8099 |
2.8099 |
-0.0652 |
-2.27 |
| 2026-04-02 |
2.8751 |
2.8751 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
2.8861 |
2.8861 |
-0.0118 |
-0.41 |
| 2026-03-31 |
2.8979 |
2.8979 |
-0.1173 |
-3.89 |
| 2026-03-30 |
3.0152 |
3.0152 |
-0.0051 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
3.0203 |
3.0203 |
0.0966 |
3.30 |
| 2026-03-26 |
2.9237 |
2.9237 |
0.0450 |
1.56 |
| 2026-03-25 |
2.8787 |
2.8787 |
0.0276 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
2.8511 |
2.8511 |
0.0122 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
2.8389 |
2.8389 |
-0.0291 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0824 |
2.96 |
| 2026-03-19 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0971 |
-3.37 |
| 2026-03-18 |
2.8827 |
2.8827 |
-0.0390 |
-1.33 |
| 2026-03-17 |
2.9217 |
2.9217 |
-0.0774 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
2.9991 |
2.9991 |
-0.0239 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0354 |
1.18 |
| 2026-03-12 |
2.9876 |
2.9876 |
0.0091 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
2.9785 |
2.9785 |
0.0877 |
3.03 |
| 2026-03-10 |
2.8908 |
2.8908 |
0.0539 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
2.8369 |
2.8369 |
0.0410 |
1.47 |