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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.6458 |
2.8258 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
2.6491 |
2.8291 |
0.0662 |
2.17 |
| 2026-04-02 |
2.5928 |
2.7728 |
-0.0480 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
2.6336 |
2.8136 |
0.0934 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
2.5542 |
2.7342 |
-0.0967 |
-3.12 |
| 2026-03-30 |
2.6364 |
2.8164 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
2.6343 |
2.8143 |
0.0402 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
2.6001 |
2.7801 |
-0.0610 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
2.6519 |
2.8319 |
0.0904 |
2.98 |
| 2026-03-24 |
2.5751 |
2.7551 |
0.0693 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
2.5162 |
2.6962 |
-0.1160 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
2.6148 |
2.7948 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
2.6137 |
2.7937 |
-0.0965 |
-3.04 |
| 2026-03-18 |
2.6957 |
2.8757 |
0.0544 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
2.6495 |
2.8295 |
-0.1330 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
2.7625 |
2.9425 |
0.0200 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
2.7455 |
2.9255 |
-0.0544 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
2.7917 |
2.9717 |
-0.0420 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.8274 |
3.0074 |
-0.0222 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
2.8463 |
3.0263 |
0.1259 |
3.91 |