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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘骥,陈乐
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-12-20 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-12-19 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-12-18 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2019-12-17 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0030 |
0.27 |
| 2019-12-16 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-12-13 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0050 |
0.45 |
| 2019-12-12 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-11 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-12-10 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0020 |
0.18 |
| 2019-12-09 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2019-12-06 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0030 |
0.27 |
| 2019-12-05 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0020 |
0.18 |
| 2019-12-04 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-12-03 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-12-02 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-11-29 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2019-11-28 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-27 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-11-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-11-25 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.09 |