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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-04 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0480 |
3.53 |
| 2021-06-03 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0200 |
1.49 |
| 2021-06-02 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0050 |
0.37 |
| 2021-06-01 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2021-05-31 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0010 |
0.07 |
| 2021-05-28 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2021-05-27 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.23 |
| 2021-05-26 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2021-05-25 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0080 |
0.60 |
| 2021-05-24 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-05-21 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2021-05-20 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-05-19 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-18 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-17 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0120 |
0.91 |
| 2021-05-14 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0070 |
0.53 |
| 2021-05-13 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2021-05-12 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0040 |
0.31 |
| 2021-05-11 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-05-10 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00 |