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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4945 |
1.6225 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.4985 |
1.6265 |
-0.0117 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.5091 |
1.6371 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.5021 |
1.6301 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
1.5083 |
1.6363 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.5115 |
1.6395 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5091 |
1.6371 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.5168 |
1.6448 |
0.0058 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.5115 |
1.6395 |
0.0104 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.5021 |
1.6301 |
-0.0132 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
1.5141 |
1.6421 |
-0.0087 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.5220 |
1.6500 |
-0.0121 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
1.5330 |
1.6610 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.5307 |
1.6587 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.5350 |
1.6630 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.5387 |
1.6667 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.5431 |
1.6711 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.5438 |
1.6718 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.5397 |
1.6677 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.5350 |
1.6630 |
-0.0039 |
-0.23 |