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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8892 |
1.7255 |
-0.0367 |
-2.08 |
| 2026-04-02 |
1.9294 |
1.7622 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
1.9225 |
1.7559 |
0.1109 |
6.74 |
| 2026-03-31 |
1.8011 |
1.6451 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.8121 |
1.6551 |
-0.0116 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.8248 |
1.6667 |
0.1117 |
7.18 |
| 2026-03-26 |
1.7025 |
1.5550 |
-0.0145 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.7184 |
1.5695 |
0.0155 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.7014 |
1.5540 |
0.0499 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.6468 |
1.5041 |
-0.0665 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.7196 |
1.5706 |
-0.0352 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
1.7581 |
1.6058 |
-0.0252 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.7857 |
1.6310 |
0.0116 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.7730 |
1.6194 |
0.0158 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.7557 |
1.6036 |
0.0216 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
1.7320 |
1.5820 |
-0.0217 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.7558 |
1.6037 |
-0.0332 |
-2.03 |
| 2026-03-11 |
1.7922 |
1.6369 |
-0.0309 |
-1.85 |
| 2026-03-10 |
1.8260 |
1.6678 |
0.0603 |
3.75 |
| 2026-03-09 |
1.7600 |
1.6075 |
-0.0141 |
-0.87 |