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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 于航
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0743 |
1.3893 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0758 |
1.3908 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0779 |
1.3929 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0754 |
1.3904 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.3926 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0777 |
1.3927 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0768 |
1.3918 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0793 |
1.3943 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0768 |
1.3918 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.0730 |
1.3880 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.0791 |
1.3941 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0808 |
1.3958 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0841 |
1.3991 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0819 |
1.3969 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0833 |
1.3983 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0855 |
1.4005 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0878 |
1.4028 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0870 |
1.4020 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0853 |
1.4003 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0842 |
1.3992 |
-0.0016 |
-0.11 |