加载中...
- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 杨萍
- 成立日期：
- 2017-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-26 |
1.0681 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-06-25 |
1.0678 |
1.0848 |
0.0022 |
0.21 |
| 2018-06-22 |
1.0656 |
1.0826 |
0.0018 |
0.17 |
| 2018-06-21 |
1.0638 |
1.0808 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-06-20 |
1.0623 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-19 |
1.0625 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-15 |
1.0630 |
1.0800 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-06-14 |
1.0624 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-13 |
1.0620 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-12 |
1.0622 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-11 |
1.0621 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-08 |
1.0620 |
1.0790 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-07 |
1.0616 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-06 |
1.0614 |
1.0784 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-06-05 |
1.0626 |
1.0796 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-06-04 |
1.0629 |
1.0799 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2018-06-01 |
1.0644 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-31 |
1.0644 |
1.0814 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-05-30 |
1.0641 |
1.0811 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-05-29 |
1.0648 |
1.0818 |
0.0004 |
0.04 |