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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1921元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7575.72 |
75.00 |
2.50% |
| 2 |
25伊利实业SCP016 |
7021.92 |
70.00 |
2.32% |
| 3 |
21湘江新发MTN001 |
6145.38 |
60.00 |
2.03% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
6143.93 |
60.00 |
2.03% |
| 5 |
25物产中大SCP006 |
6038.56 |
60.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.52% |
0.92% |
1.56% |
0.52% |
7.68% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4558/8894 |
3848/8894 |
5532/8894 |
5772/8894 |
5952/8894 |
5676/8894 |
4563/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2669 |
1.4590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2668 |
1.4589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2668 |
1.4589 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2666 |
1.4587 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.2663 |
1.4584 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-07 |
0.0480 |
| 2020-11-07 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
0.0470 |
| 2018-09-11 |
2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-13 |
0.0409 |
| 2018-06-22 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0562 |
