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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-31 |
1.1003 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-30 |
1.1004 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-29 |
1.1002 |
1.2002 |
0.0782 |
6.98 |
| 2021-03-26 |
1.0284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-25 |
1.0282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-24 |
1.0282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-23 |
1.0282 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-22 |
1.0280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-19 |
1.0278 |
1.1278 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2021-03-12 |
1.0290 |
1.1290 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2021-03-05 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-02-26 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-02-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-02-10 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-02-05 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-01-29 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2021-01-22 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-01-15 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0015 |
0.13 |
| 2021-01-08 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0028 |
0.25 |
| 2020-12-31 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0014 |
0.12 |