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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2231 |
1.4681 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2255 |
1.4705 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.2286 |
1.4736 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2244 |
1.4694 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2268 |
1.4718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2266 |
1.4716 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.2238 |
1.4688 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2265 |
1.4715 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.2225 |
1.4675 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.2183 |
1.4633 |
-0.0108 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.2270 |
1.4720 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2286 |
1.4736 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.2337 |
1.4787 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2333 |
1.4783 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.2356 |
1.4806 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2368 |
1.4818 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.2376 |
1.4826 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2383 |
1.4833 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2368 |
1.4818 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2322 |
1.4772 |
-0.0037 |
-0.24 |